北京恒华伟业科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020（015）号
2020 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管人员)孟令军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 70,215,925.77 106,890,910.20 -34.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,856,151.28 9,131,655.99 -35.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,818,674.35 9,211,742.73 -25.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） -57,978,062.84 -127,908,491.78 -54.67%
基本每股收益（元/股） 0.0097 0.0227 -57.27%
稀释每股收益（元/股） 0.0097 0.0227 -57.27%
加权平均净资产收益率 0.27% 0.50% -0.23%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,775,862,903.06 2,818,795,281.48 -1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,147,380,319.71 2,142,631,642.71 0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,999.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 951,616.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,000,000.00 新冠肺炎疫情捐款
减：所得税影响额 -105,262.12
少数股东权益影响额（税后） 402.72
合计 -962,523.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,501 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
江春华 境内自然人 18.99% 115,027,137 86,270,353 质押 57,000,000
罗新伟 境内自然人 12.61% 76,404,216 57,303,162 质押 42,280,400
方文 境内自然人 12.61% 76,404,216 57,303,162 质押 42,280,400
陈显龙 境内自然人 9.81% 59,427,000 44,570,250 质押 32,890,000
胡宝良 境内自然人 2.70% 16,348,500 0 质押 9,100,000
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 1.93% 11,684,401 0
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 其他 1.47% 8,878,947 0
杨志鹏 境内自然人 1.30% 7,873,200 5,904,900
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.13% 6,856,500 0
陈晓龙 境内自然人 1.08% 6,544,637 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
江春华 28,756,784 人民币普通股 28,756,784
罗新伟 19,101,054 人民币普通股 19,101,054
方文 19,101,054 人民币普通股 19,101,054
胡宝良 16,348,500 人民币普通股 16,348,500
陈显龙 14,856,750 人民币普通股 14,856,750
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 11,684,401 人民币普通股 11,684,401
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 8,878,947 人民币普通股 8,878,947
中央汇金资产管理有限责任公司 6,856,500 人民币普通股 6,856,500
陈晓龙 6,544,637 人民币普通股 6,544,637
李玉白 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
江春华 86,270,352 0 1 86,270,353 首发后限售股、高管锁定股 首发后限售股将于2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
方文 57,303,162 0 0 57,303,162 首发后限售股、高管锁定股 首发后限售股将于2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
罗新伟 57,303,162 0 0 57,303,162 首发后限售股、高管锁定 首发后限售股将于2020 年 10 月 9 日解
股 锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
陈显龙 44,570,250 0 0 44,570,250 首发后限售股、高管锁定股 首发后限售股将于2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
杨志鹏 5,904,900 0 0 5,904,900 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。
孟令军 562,500 56,250 0 506,250 股权激励限售股、高管锁定股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行，同时任职期内执行董监高限售规定。
吴烈鑫 500,000 0 0 500,000 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
张子引 500,000 0 0 500,000 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
隗刚 315,000 0 0 315,000 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
张卫辉 220,500 0 0 220,500 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
其余股权激励限售股东 8,869,250 0 0 8,869,250 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
合计 262,319,076 56,250 1 262,262,827 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
（1）报告期末应收票据账面余额为12,349,537.19元，较期初账面余额减少35.50%，主要系公司应收票据到期收回款所致；
（2）报告期末预付账款账面余额为14,846,984.69元，较期初账面余额增加889.37%，主要系因疫情原因,公司本期相关采购项目的预付款项增加所致；
（3）报告期末存货账面余额为211,257,248.48元，较期初账面余额增加65.29%，主要系因疫情原因，公司部分项目未能及时取得验收，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致；
（4）报告期末其他流动资产账面余额为52,255.78元，较期初账面余额减少82.47%，主要系公司租赁的办公场所租赁费用结转所致；
（5）报告期末应付票据账面余额为60,893,250.98元，较期初账面余额增加32.53%，主要系公司需支付的外委费用及采购费用以银行承兑支付增加所致；
（6）报告期末其他综合收益账面余额为-4,714,197.77元，较期初账面余额减少30.71%，主要系公司作为基石投资者参与认购四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行股票的其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、利润表项目变动情况及原因
