基金全称 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金代码 159651
成立日期 2022/9/1 上市日期 --
存续期限(年) -- 上市地点 --
基金总份额(亿份) 0.195 (2024/12/31) 上市流通份额(亿份) 0.195 (2024/12/31)
基金规模(亿元) 0 (2024/12/31) 选股风格 —(年季)
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 翁欣 王郧 运作方式 开放式
基金类型 债券型 二级分类 中短期纯债型
代销机构 银行(共0家) 代销机构 证券(共0家)
最低参与金额(元) 最低赎回份额(份)
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
基金比较基准 中债-0-3年国开行债券指数
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-0-3年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
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